Zeta Global Holdings Corp(ZETA)-고객 데이터 및 AI 기반 마케팅 솔루션 업체

오늘 소개할 미국 주식 종목은 고객의 데이터를 기반으로 AI 마케팅 솔루션을 제공하고 있는 Zeta Global Holdings Corp 입니다. 최근 무섭게 상승했고 현재도 상승중인 종목인데요.

아래 차트만 보아도 상승 추이를 한눈에 알 수 있죠?

 

작년 말에서 올해 상반기까지 AI 주식붐이 확 일어났다가 최근 빅테크와 반도체 주식의 급격한 하락 및 변동으로 AI거품론과 대세론이 여전히 양립하고 있는 상황인데요.

제타글로벌 홀딩스의 경우에는 그에 비해 꾸준히 잘 올라주고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 기업의 어떤 부분이 투자자로부터 호평을 받아 꾸준한 매수세로 이어지고 있는지 기업 분석 내용으로 함께 알아보아요.

 

* 단, 저의 블로그 투자 정보는 단순 정보일뿐 모든 투자의 선택과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.*

 

Zeta Global Holdings Corp 차트(최근 1년)

 

 

 

제타 글로벌 홀딩스의 사업 소개 및 재무/성장 지표

**제타 글로벌 홀딩스(Zeta Global Holdings)**는 고객 데이터 및 AI 기반 마케팅 솔루션을 제공하는 미국의 디지털 마케팅 플랫폼 회사입니다. 이 기업은 **Zeta Marketing Platform (ZMP)**을 통해 고객 데이터를 수집, 분석하고 AI 기술을 활용하여 고객 맞춤형 마케팅 캠페인을 제공합니다. 이를 통해 마케팅 성과를 개선하고 비용 효율성을 극대화하려는 기업들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 고객군은 대기업, 중견기업을 포함하며, 클라우드 기반 솔루션을 제공해 데이터 분석 및 마케팅 자동화를 지원합니다.

 

최근 3년 재무 및 성장 지표

제타 홀딩스는 최근 몇 년간 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 2023년은 4년 연속으로 20% 이상의 매출 성장을 달성하며, 강력한 성장세를 이어가고 있습니다. 다음은 최근 3년간 매출과 영업이익을 나타낸 지표입니다:

연도매출 (M)영업이익 (M)매출 성장률(%)영업이익 성장률(%)

2021	$458M	-$73M	22%	-
2022	$552M	-$45M	20%	개선
2023	$675M	-$10M	22%	개선

분기별 성장에서도 매출 성장과 영업이익 개선이 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 특히, Zeta의 AI 기술 도입과 마케팅 자동화 플랫폼 강화가 회사의 성장의 중요한 원동력입니다.

최근 3개년 주당순이익(EPS) 데이터

• 2022년: -$0.87
• 2023년: -$0.51
• 2024년 예상: -$0.43

최근 몇 년간 제타 홀딩스는 수익성 면에서 개선을 보여왔으나, 여전히 손실을 기록하고 있습니다. 2024년 2분기에는 주당순이익이 -$0.16으로, 전년도 같은 분기 대비 52.94% 개선되었습니다. 이러한 손실은 마케팅 및 고객 경험을 최적화하기 위한 기술 투자와 관련이 있습니다.

성장 전망

향후 제타 홀딩스는 데이터 기반 마케팅 플랫폼 시장에서 경쟁력을 유지하며, 계속해서 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. AI와 머신러닝의 성장 가능성이 커짐에 따라 장기적인 투자 가치는 긍정적으로 평가되고 있습니다. 다만, 현재까지의 손실과 높은 부채 비율은 주의해야 할 요소입니다.

투자자가 주의할 지표

• 매출: 2024년 2분기 기준 $822.1M
• 순이익: 2024년 연간 예상 손실은 약 -$146M
• 주당순이익(EPS): 손실 지속 중
• ROE(자기자본이익률): -79%, 낮은 수익성

제타 홀딩스는 AI 및 데이터 중심의 마케팅 플랫폼을 제공하는 기업으로, 기술 개발과 시장 확대에 따른 성장 가능성이 높지만, 현재까지는 지속적인 손실을 보고 있어 장기적인 투자 관점에서 신중한 검토가 필요합니다​.

향후 전망

제타는 2025년까지 Zeta 2025 계획을 통해 매출 $1B 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 AI 기술을 지속적으로 강화하고 다양한 마케팅 솔루션을 확장할 계획입니다. 마케팅 자동화, 고객 맞춤형 캠페인 분석 및 관리에서 경쟁 우위를 유지하면서, 향후 디지털 마케팅 시장에서 더 큰 성장이 기대됩니다.

투자자가 알아야 할 점

• 지속적인 매출 성장: 최근 3년간 연평균 매출 성장률이 20%를 상회하며, AI 및 디지털 마케팅 기술에 대한 수요 증가로 인해 미래 성장이 예상됩니다.
• 영업이익 개선: 영업손실이 점차 감소하고 있으며, 2023년부터 흑자 전환 가능성도 존재합니다.
• AI 기술에 기반한 강력한 데이터 처리 능력: AI 기술을 활용한 Zeta의 마케팅 자동화 솔루션은 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.

 

제타 글로벌 홀딩스가 가지고 있는 경제적 해자

 

**제타 홀딩스(Zeta Global Holdings)**는 몇 가지 측면에서 경제적 해자(Moat)를 가지고 있다고 평가할 수 있습니다. 경제적 해자는 기업이 경쟁사들로부터 장기적으로 우위를 점할 수 있는 요소로, 이를 통해 지속적인 수익성과 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 제타 홀딩스의 경우, 다음과 같은 요인들이 경제적 해자를 형성할 수 있습니다:

1. 고객 데이터 플랫폼(CDP) 및 맞춤형 마케팅

Zeta는 방대한 고객 데이터 플랫폼(Customer Data Platform, CDP)을 통해 전 세계 수백만 명의 소비자 데이터를 수집하고 분석합니다. 이 데이터를 바탕으로 기업들이 맞춤형 마케팅 캠페인을 운영할 수 있도록 지원하며, 이는 Zeta의 기술력과 데이터 분석 능력이 고객에게 중요한 가치를 제공합니다. 방대한 고객 데이터와 이 데이터를 분석하는 능력은 다른 경쟁자들이 쉽게 모방하기 어려운 요소로 작용합니다​

2. AI 및 머신러닝 기반 솔루션

Zeta의 AI와 머신러닝 기반 마케팅 자동화는 고객 행동 예측, 캠페인 최적화 등을 통해 마케팅 성과를 극대화할 수 있도록 도와줍니다. 이는 마케팅 자동화를 통해 더 나은 ROI(투자 대비 수익률)를 제공하며, 경쟁 업체들에 비해 기술적 우위를 가질 수 있습니다. 특히, 지속적인 기술 개발과 AI 적용 범위 확대는 제타의 강력한 경쟁력으로 작용합니다​

3. 높은 전환 비용

제타의 마케팅 플랫폼을 사용 중인 고객들은 이미 대규모의 데이터를 플랫폼 내에 저장하고 있으며, 이를 다른 경쟁사의 플랫폼으로 이동시키는 것은 높은 전환 비용을 수반합니다. 기업들이 한 번 Zeta의 솔루션을 채택한 후 다른 플랫폼으로 이동하는 데 따르는 복잡성 때문에 고객 유지율이 높아질 가능성이 큽니다.

4. 네트워크 효과

Zeta의 고객 기반이 확장됨에 따라 더 많은 데이터가 축적되고, 이 데이터는 AI 모델의 성능을 더욱 향상시키는 선순환 구조를 형성합니다. 이는 더 많은 고객이 Zeta의 플랫폼을 사용할수록 회사의 경쟁력이 강화되는 네트워크 효과를 제공합니다.

결론

제타 홀딩스는 고객 데이터 플랫폼, AI 기반 마케팅 솔루션, 높은 전환 비용, 그리고 네트워크 효과를 통해 경쟁자들에 비해 경제적 해자를 가지고 있는 기업으로 평가될 수 있습니다. 그러나 현재까지는 손실을 기록하고 있어, 수익성을 개선하기 위한 지속적인 노력이 필요합니다.

 

 

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